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​科创板首周私募多清仓 长期投资还需观察和等待

发布时间: 2019-07-29 11:04:43   栏目:基金

科创板担负改革重任,但并不意味着每位参与者都能赚钱。短期在个股层面可能投机的价值更大,长期的投资机会还需要观察和等待。未来市场化发行的核心会倒逼市场理性选择,真正实现优胜劣汰。科创板首批25家企业上市表现亮眼,记者了解到,多家私募已在交易首周卖出中签新股,兑现收益。

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多家私募 首周清仓中签新股

在开始交易之前,不少打中新股的私募表示,无论涨跌都会在交易初期卖出全部新股,“绝不恋战”。在科创板交易首周,多数私募按计划清仓新股,落袋为安。

深圳一家知名价值派私募表示,打中的新股能卖的都在第一天卖了。华南某量化私募坦言,中签新股已在上周三全部卖出。沪上一家量化私募表示,公司打新配售的股票基本都在第一天卖出,总量比较小,收益有限。华东某中型量化私募总经理也称,对于科创板投资以打新为主,新股已在上市首日卖出。

上海一村投资告诉记者,公司产品获配的股票绝大部分已经卖出。卖出时点主要考虑股价短期波动的预期。“首日开盘价相对于发行价已有大幅溢价,而且市场情绪较好,体现了短期情绪溢价,收益已经达到我们的卖出预期。”对于科创板的未来交易策略,一村投资称需要根据市场情况判断,目前保持密切关注。

北京一家百亿私募表示,其打新获配的股票已悉数卖出,后续参与方式还是以打新为主,预计在开板后几个月时间内市场还会有一定的打新收益,但再往后难度会加大,炒作热情逐渐冷却,对个股的选择要求会更高。

雷根资产总经理李金龙称获配股票已在首日卖出,因为公司此前针对科创板打新的既定策略就是获取打新收益。“现在市场情绪主要在资金博弈上,等科创板标的和交易数据积累更多后,通过量化方式参与。”

北京某大型私募坦承其为数不多的中签新股也已全部卖出。“科创板的改革重任会完成,但并不意味着每位参与者都能赚钱。短期在个股层面可能投机的价值更大,长期的投资机会还需要观察和等待。未来市场化发行的核心会倒逼市场理性选择,真正实现优胜劣汰。”

对于打新获配的股票,也有私募未选择全部清仓,而是部分卖出。艾方资产副总裁杜浩然表示,对科创板的策略主要是打新,获配股票上市首日卖出了一部分,留下一部分仓位观察市场,积累相关量化数据。

部分私募打新违规被处罚

在科创板打新中,部分私募经历了一场风波。根据科创板打新规则,C类投资者参与网下打新的资金无需提前缴款、冻结,不少私募为了获得更多配额,提高中签率,申购金额大大超过产品的实际资产规模。

7月23日晚间,中国证券业协会发布公告,将违规超额申购的29家私募、139只产品列入限制名单。

据了解,在22日科创板开板前,违规私募手里的超配股份已被冻结,超配股份按照申购价过户给主承销商,由主承销商在二级市场卖出,收益全部捐赠给公益机构,同时这些产品还将在未来半年或一年内被限制配售科创板新股。

近日,部分私募对此违规操作进行了公开回应,坦承错误。违规超额申购最多的林园投资表示,从来没想过为了钱而违规操作,科创板新股发行较为集中,可能是基金管理人或公司员工注意力都放在了价格上,没有注意到相关细则。林园表示,超额申购收益已被没收。短期看,事件对公司相关产品收益等会产生影响,但产品并不是以打新科创板为策略,对公司策略不会有影响。目前公司已经在进行合规整改,同样错误绝不会再犯。

有违规超额申购的私募表示,出现询价申购超比例,是因为科创板个股展现出很高的竞争水准,所以提高了询价和数量。事后已向证券业协会提交了整改承诺报告,重新梳理流程,增加校对人员。作为市场参与者,严格遵守各项法规。

另有被处罚的私募负责人表示,对于此次打新违规,公司内部已进行了检讨总结,将会深刻吸取教训,杜绝此类事件再次发生。

来源:中国基金报


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